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_净空单骤升 期指偏空氛围再起(图)

2017-11-18 01:08

本报记者熊锋

股指期货13日全线大跌,主力合约跌破2300点整数关口。截至收盘,主力合约IF1311报收2294.4点,较前一交易日结算价大跌43.2点,跌幅为1.85%,其余三个合约跌幅在1.9%附近;而沪深300现货指数跌幅更大,达到2.22%。业内人士分析,昨日期指的表现说明市场普遍认为政策利好不及预期,严重打击了多头信心,期指短期存在继续向下的空间。值得关注的是,期指前20席位主力净空单昨日达到9886手,较前一交易日增加882手,并且近月合约与远月合约的升贴水倒挂,这些讯号均反映出市场氛围偏向悲观。

市场做空信心强劲

就昨日表现来看,期指的大幅下挫已将本周前两日累积的涨幅消耗殆尽。“一个大阴线宣告了本周弱反弹的夭折”,上海中期分析师陶勤英认为。并且,上证指数破位下行,收盘价为两个月以来的新低,成交量有所放大,资金出逃的现象明显,市场氛围较为悲观。

就昨日期指盘面来看,空头呈现再度回归之势。陶勤英进一步分析,空头表现出了较强的做空信心,一旦期指有所反弹,空头便立即加仓打压,导致期指昨日基本处于弱势地位。

主力空方在移仓过程中,进一步增加了净空头寸。期指前20名席位在IF1311与IF1312合约上共持买单73735手、卖单83621手,主力净空持仓量9886手,较前一交易日扩大了882手。

“粗略估算,昨日多方整体大幅亏损超过13亿元”,长江期货资深分析师王旺说。他进一步分析认为空头短期将占据主导,昨日市场出现大幅下挫,凸显市场对改革红利是否能落地的担忧。

值得关注的是,股指期货持仓量较前一交易日大幅上升6927手至110932手,创出6月25日以来的阶段高点。市场继续保持着10月15日以来的整体增仓下行态势,持仓量创新高伴随着价格创近期新低,量价配合的趋势延续。从日内表现来看,同样是空方占据主导,两波主跌浪均伴随着持仓量的增加。持仓量变动使得空方在下跌过程中盈利放大,而多方亏损扩大,显然占优势的是空方。

短期空头格局难改

在市场人士看来,期指主力合约收盘价跌破2300点整数关口、收盘总持仓及净空单同步回升等讯号均表明目前市场处于明显的空头格局,预计市场难改弱势格局,期指下方仍有一定的空间。

长江期货资深分析师王旺认为,“短期市场仍将是空方占优”。一个值得关注的现象是,近月合约与远月合约的升贴水倒挂。IF1311合约昨日收盘较沪深300现指升水6.28点,然而理论上持有成本更高的IF1312合约却出现贴水0.52点。这种情况较为罕见,反映出市场对短期悲观走势的判断。

值得一提的是,昨日多头大佬国泰君安席位在IF1312上大幅增持买单3064手。但在王旺看来,该席位今年下半年以来对市场节奏的把握能力并不突出,净持仓量变动踏准次日市场涨跌节奏的比率不足40%。同时该席位10月底同样的大幅增多,同样未能踏准随后市场的变化,因此该席位持仓量的变动指向性意义并不大。

广发期货资深分析师郑亚男认为,期指再次上演了无功而返的走势,最终收中阴。总持仓在前两日出现连续减少之后,昨日出现了报复性加仓,日增6927手至110932手,再次回到了反弹两日前的持仓高位,多空进场的搏杀更为激烈。但考虑近期空头占据主导低位,持仓过高对于多方有一定的压制作用。整体来看,期指持仓释放着多空胶着的信号。结合目前总体偏弱的走势下,多方虽表现出一定的抵抗,但力量稍显不足,“建议空头思路”。

国泰君安期货资深研究员胡江来持类似观点。他认为,受隔夜美联储缩减QE规模的启动时点或提前以及国内资金收益率重心上移等因素影响,期指重回利好空头的形态。但他同时指出,期指量化加权指示信号透露出多头信号。他预计十八届三中全会闭幕后可能会陆续出台相关具体政策,短期内不排除期指多头反攻的可能。

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发布时间:2017-11-18 01:08

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