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_五大利空频频诱发跳水 午后或再现深V行情

2017-11-20 21:59

今日两市小幅低开后,个股普跌,沪指一路震荡走低,盘中失守10日均线,创业板指领跌三大股指,跌超5%。截止午间收盘,沪指报2823.06点,下跌105.84点,跌幅3.61%;深成指报9843.25点,下跌464.38点,跌幅4.51%;创业板报2092.07点,下跌111.67点,跌幅5.07%;成交量方面,两市成交3611亿元,量能同比放大,深市成交大于沪市741亿元,创业板成交566亿元。个股方面,两市仅10余只个股涨停,上涨个股仅200余只。

板块方面,两市热点匮乏,仅充电桩、环保等稍显强势;养老概念、软件、高送转,摘帽概念等均跌幅超过6%。

外围市场方面,亚太股市周四普遍上涨,日本股市日经225指数半日上涨0.70%,报16027.03点;东证股价指数上涨1.06%,报1298.19点。截至目前,韩国首尔综指上涨0.51%。澳洲股市指标SP/ASX 200指数下跌0.27%,台湾加权指数上涨0.91%。

消息面上,业内称广东全省推“跨区首套”新政 深圳除外;银行间债市加速对外开放:主体扩容 限额取消;国务院5项措施支持新能源汽车 加快充电设施建设;国企改革“十项试点”推行在即 三角度掘金;贸促会拟发布出口促进路线图 6只股迎上涨契机;险资2月份密集调研17家上市公司 计算机受“宠”;数千亿资金等待入场 基金近1个月来调研五大板块;泽熙违规操盘美邦服饰 挨了深交所通报批评;资本大佬抢互金入口 第三方支付牌照买壳起价2亿。

年后沪深股市逐步走强,指数间的联动性较强,以大盘权重股为代表的沪综指和以小盘成长股为代表的创业板指数表现基本一致。不过伴随着反弹深入,指数间的分化愈发明显。昨日沪综指尾盘快速拉升,强势翻红,依然站在2900点之上。与之相比,创业板指数则全天低迷,盘中一度跌幅超过2%,尾盘跌幅收窄,但仍然下跌0.65%,“二八分化”特征显著,这也释放出三大信号。

一是市场大幅下挫空间有限,底部承接力量较强。从当前宏观环境来看,汇率企稳、大宗商品回暖、货币环境宽松、稳增长加码、改革预期向好等因素均对市场构成支撑,市场内部调整压力有限。从外围市场来看,经历了春节期的暴跌后,外围股市逐步企稳,考虑到美联储在3月份加息概率有限,外围风险资产大幅调整的概率同样不大。

二是周期与成长均难走出独立行情。指数间的分化其实是反应了市场的“尴尬”。一方面,经济数据疲软以及供给侧改革推进,周期类品种的基本面受压,业绩短期很难出现好转,很难支撑其独立行情;另一方面,部分新兴产业的景气度较好,业绩料将维持稳定增长,但目前新兴产业板块的估值明显偏高,计算机板块的市盈率超过80倍,电子板块的市盈率超过60倍,传媒板块的市盈率超过50倍,在市场风险偏好显著下行的背景下,高估值成为其上涨瓶颈。

三是市场陷入震荡后,局部热点仍将活跃。不难发现,股指在冲上2850点后,步入震荡整理阶段。不过值得注意的是,局部热点依然保持活跃。此前次新股、虚拟现实、第三方支付等新热点题材受捧,随后此类“新”题材大幅回落。近期国资改革、上海本地重组、广东国资改革等“改革”题材则再度受捧,虽然切换频率有所加快,但局部热点不断,显示活跃资金博弈局部热点的意愿依然较强,这将有望助于维持市场人气。

五大利空频频诱发跳水 行情将陷入危险困局

虽然大盘周三尾盘再次急速拉升反弹,但无奈挡不住五大利空的袭击,周四两市在频频跳水后再次大幅向下杀跌,对昨日的阳线更是有阴包阳的恶劣形式。而如此频频跳水杀跌,也将行情带入了危险困局,投资者须注意个股跳水杀跌的风险。

诱发股指频频跳水的五大利空分别为:1,公募基金1月大幅缩水达万亿之巨,机构资金瘦身让行情不稳定频频跳水;2,两融余额在本次反弹中增长缓慢,风险偏好资金的谨慎说明对后市行情难乐观;3,1月金融机构外汇占款或降约8178亿元,热钱流出压力仍大,压制股指反弹;4,两市量能迟迟没有放大,无量反弹不可靠容易受空头狙击;5,本轮领涨龙头创指近期频频弱于沪指,严重影响了市场做多人气。A股正是在这五大利空袭击下,频频跳水个股大幅分化,因此对反抽无力、业绩暗淡、涨幅巨大与主力调仓的品种,我们须立即调仓换股。

在做多步调不统一下,大盘短期频跳水确实难避免。不过另一方面,QFII连续49个月在A股新开账户,也意味着中长期股指还是有一定投资价值的,特别是具有政策利好与业绩增长确定性的品种,随股指回调更是我们捡便宜筹码的机会,如以下两大主线。

1,国常会力挺新能源车,电池制造设备业首获支持。由于行业受政策扶持明显,反弹过程中新能源车板块还是相对强势。国常会再次力挺新能源汽车,投资者的看好预期有望再度升温,会议重点提及的电池、充电设施板块尤其值得关注。

2,军工央企中国电子集团放出重组大招,资源整合成国企改革重头戏。从顶层来看,今日将公开十项改革试点方案,大力推进国企改革。从微观层面,昨日旅游业央企开展重组,中国电子开展内部重组,显示改革的步伐有所加快。国企改革板块短期关注度有望继续上升。

综合来看,在五大利空袭击股指再次跳水下,市场风险警报或再拉响,因此我们应警惕风险为主,在防范好风险的提前下再择机逢低布局,特别是对上面两大主线抗跌、且杀跌回调充分的个股,逢股指回调我们可大胆买入。

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